浦银盈鑫多元配置90天持有期混合(FOF)-C
025809.OF
混合型
申购中
浦银基金管理有限公司
单位净值
0.9766
-0.37% ↓
累计净值
0.9766
2026-10-22
近1周
-0.51%
近1月
-1.58%
近3月
-0.85%
近1年
--
今年以来
-2.36%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-11-25
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
浦银基金管理有限公司
托管人
招商证券股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×75%+中证800指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率×5%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%