招商洞见价值混合
025800.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.9227
+0.13% ↑
累计净值
0.9227
2026-10-20
近1周
-0.75%
近1月
-8.53%
近3月
-8.48%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475.SZ | 立讯精密 | 71.81 | +14.33% | |
| 2 | 000651.SZ | 格力电器 | 54.00 | +10.78% | |
| 3 | 603259.SH | 药明康德 | 26.15 | +5.22% | |
| 4 | 0763.HK | -- | 20.23 | +4.04% | |
| 5 | 00763.HK | -- | 20.23 | +4.04% | |
| 6 | 0696.HK | -- | 19.65 | +3.92% | |
| 7 | 00696.HK | -- | 19.65 | +3.92% | |
| 8 | 603298.SH | 杭叉集团 | 18.61 | +3.72% | |
| 9 | 600761.SH | 安徽合力 | 17.83 | +3.56% | |
| 10 | 2285.HK | -- | 17.30 | +3.45% |
基金信息
成立日期
2026-04-03
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×50%+沪深300指数收益率×40%+恒生综合指数收益率×10%