广发质量优选股票-C
025789.OF
股票型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
0.8535
-0.84% ↓
累计净值
0.8535
2026-10-21
近1周
-2.09%
近1月
-8.59%
近3月
-12.67%
近1年
--
今年以来
-14.26%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09988.HK | -- | 23,878.95 | +10.02% | |
| 2 | 9988.HK | -- | 23,878.95 | +10.02% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 18,821.40 | +7.90% | |
| 4 | 02423.HK | -- | 12,691.88 | +5.33% | |
| 5 | 2423.HK | -- | 12,691.88 | +5.33% | |
| 6 | 603259.SH | 药明康德 | 12,709.98 | +5.33% | |
| 7 | 002475.SZ | 立讯精密 | 10,303.04 | +4.32% | |
| 8 | 600060.SH | 海信视像 | 8,193.50 | +3.44% | |
| 9 | 00175.HK | -- | 7,380.45 | +3.10% | |
| 10 | 0175.HK | -- | 7,380.45 | +3.10% |
基金信息
成立日期
2025-12-23
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
--
托管费
0.2%
业绩基准
中证500指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债-综合全价(总值)指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×5%