中欧中证全指证券公司指数-A
025779.OF
股票型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
0.8230
-1.02% ↓
累计净值
0.8230
2026-10-21
近1周
-2.36%
近1月
-5.48%
近3月
-3.71%
近1年
--
今年以来
-15.79%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600030.SH | 中信证券 | 555.06 | +14.75% | |
| 2 | 300059.SZ | 东方财富 | 510.72 | +13.57% | |
| 3 | 601211.SH | 国泰海通 | 407.13 | +10.82% | |
| 4 | 601688.SH | 华泰证券 | 238.78 | +6.34% | |
| 5 | 600999.SH | 招商证券 | 155.09 | +4.12% | |
| 6 | 000776.SZ | 广发证券 | 136.89 | +3.64% | |
| 7 | 600958.SH | 东方证券 | 97.70 | +2.60% | |
| 8 | 601995.SH | 中金公司 | 83.87 | +2.23% | |
| 9 | 601377.SH | 兴业证券 | 82.63 | +2.20% | |
| 10 | 000166.SZ | 申万宏源 | 78.50 | +2.09% |
基金信息
成立日期
2025-10-31
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
上海农村商业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全指证券公司指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%