中金安心回报混合-A
025771.OF
混合型
申购中
中金基金管理有限公司
单位净值
1.1446
-0.46% ↓
累计净值
1.1446
2026-10-22
近1周
-0.41%
近1月
-1.73%
近3月
-2.43%
近1年
--
今年以来
-1.39%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600885.SH | 宏发股份 | 326.62 | +6.23% | |
| 2 | 603317.SH | 天味食品 | 310.97 | +5.94% | |
| 3 | 603345.SH | 安井食品 | 267.83 | +5.11% | |
| 4 | 000776.SZ | 广发证券 | 236.34 | +4.51% | |
| 5 | 300012.SZ | 华测检测 | 186.69 | +3.56% | |
| 6 | 000729.SZ | 燕京啤酒 | 166.84 | +3.18% | |
| 7 | 002946.SZ | 新乳业 | 160.09 | +3.06% | |
| 8 | 002415.SZ | 海康威视 | 160.06 | +3.06% | |
| 9 | 600150.SH | 中国船舶 | 145.30 | +2.77% | |
| 10 | 603092.SH | 德力佳 | 105.78 | +2.02% |
基金信息
成立日期
2025-11-17
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中金基金管理有限公司
托管人
华夏银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-综合全价(1-3年)指数收益率×70%+中证800指数收益率×22%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%+活期存款基准利率×5%