中金进取回报混合-A
025769.OF
混合型
申购中
中金基金管理有限公司
单位净值
0.9019
-5.28% ↓
累计净值
0.9019
2026-10-22
近1周
-6.35%
近1月
-25.69%
近3月
-33.64%
近1年
--
今年以来
-22.04%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,460.50 | +8.92% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,335.40 | +8.15% | |
| 3 | 688347.SH | 华虹宏力 | 773.49 | +4.72% | |
| 4 | 603986.SH | 兆易创新 | 733.50 | +4.48% | |
| 5 | 688981.SH | 中芯国际 | 714.69 | +4.36% | |
| 6 | 600183.SH | 生益科技 | 693.60 | +4.24% | |
| 7 | 688012.SH | 中微公司 | 694.97 | +4.24% | |
| 8 | 002384.SZ | 东山精密 | 682.11 | +4.17% | |
| 9 | 688120.SH | 华海清科 | 612.14 | +3.74% | |
| 10 | 600105.SH | 永鼎股份 | 607.32 | +3.71% |
基金信息
成立日期
2025-11-03
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中金基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800成长指数收益率×85%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%