永赢国证港股通互联网ETF联接-A
025765.OF
股票型
申购中
永赢基金管理有限公司
单位净值
0.6893
-0.01% ↓
累计净值
0.6893
2026-10-19
近1周
+0.31%
近1月
-3.72%
近3月
-8.34%
近1年
--
今年以来
-31.07%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00136.HK | -- | 245.26 | 0.00% |
基金信息
成立日期
2025-12-23
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
永赢基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
国证港股通互联网指数收益率(按估值汇率折算)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%