工银瑞信中证800指数增强-C
025764.OF
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
0.9273
-0.62% ↓
累计净值
0.9273
2026-10-21
近1周
-0.53%
近1月
-10.16%
近3月
-8.20%
近1年
--
今年以来
-8.14%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 406.40 | +4.56% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 259.39 | +2.91% | |
| 3 | 300033.SZ | 同花顺 | 202.44 | +2.27% | |
| 4 | 688008.SH | 澜起科技 | 198.92 | +2.23% | |
| 5 | 300408.SZ | 三环集团 | 196.94 | +2.21% | |
| 6 | 603893.SH | 瑞芯微 | 190.24 | +2.13% | |
| 7 | 002138.SZ | 顺络电子 | 187.14 | +2.10% | |
| 8 | 300458.SZ | 全志科技 | 186.65 | +2.09% | |
| 9 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 185.50 | +2.08% | |
| 10 | 300223.SZ | 君正股份 | 184.19 | +2.07% |
基金信息
成立日期
2025-12-02
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证800指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%