招商均衡进取混合-A
025761.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.9569
+2.18% ↑
累计净值
0.9569
2026-10-19
近1周
+2.82%
近1月
-1.08%
近3月
+11.35%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688281.SH | 华秦科技 | 1,090.99 | +6.29% | |
| 2 | 688543.SH | 国科军工 | 1,070.27 | +6.17% | |
| 3 | 600316.SH | 洪都航空 | 1,066.75 | +6.15% | |
| 4 | 600893.SH | 航发动力 | 1,058.57 | +6.10% | |
| 5 | 600482.SH | 中国动力 | 1,048.94 | +6.04% | |
| 6 | 601058.SH | 赛轮轮胎 | 1,036.20 | +5.97% | |
| 7 | 600150.SH | 中国船舶 | 1,003.56 | +5.78% | |
| 8 | 002179.SZ | 中航光电 | 966.97 | +5.57% | |
| 9 | 600882.SH | 妙可蓝多 | 962.76 | +5.55% | |
| 10 | 301035.SZ | 润丰股份 | 955.84 | +5.51% |
基金信息
成立日期
2026-04-24
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
--
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×10%+中债综合全价(1-3年)指数收益率×25%