招商均衡配置混合-A
025752.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.8231
-2.96% ↓
累计净值
0.8231
2026-10-22
近1周
-4.72%
近1月
-12.36%
近3月
-19.12%
近1年
--
今年以来
-16.60%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9992.HK | -- | 1,679.56 | +8.98% | |
| 2 | 09992.HK | -- | 1,679.56 | +8.98% | |
| 3 | 600516.SH | 方大炭素 | 1,194.20 | +6.39% | |
| 4 | 603019.SH | 中科曙光 | 1,089.77 | +5.83% | |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,061.13 | +5.67% | |
| 6 | 601058.SH | 赛轮轮胎 | 953.19 | +5.10% | |
| 7 | 002602.SZ | 世纪华通 | 948.08 | +5.07% | |
| 8 | 0700.HK | -- | 936.99 | +5.01% | |
| 9 | 00700.HK | -- | 936.99 | +5.01% | |
| 10 | 300858.SZ | 科拓生物 | 904.03 | +4.83% |
基金信息
成立日期
2025-12-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
--
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(经估值汇率调整后)×20%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率×20%