国泰利享鑫益90天持有期债券-A
025739.OF
债券型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
1.0202
-0.01% ↓
累计净值
1.0202
2026-10-21
近1周
-0.01%
近1月
+0.13%
近3月
+0.72%
近1年
--
今年以来
+1.97%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-12-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债新综合全价(总值)指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×20%