中欧价值优选混合-A
025721.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
0.9799
+0.33% ↑
累计净值
0.9799
2026-10-19
近1周
-0.49%
近1月
-0.01%
近3月
-1.41%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 8,974.20 | +10.34% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 8,974.20 | +10.34% | |
| 3 | 000333.SZ | 美的集团 | 7,816.96 | +9.01% | |
| 4 | 600674.SH | 川投能源 | 7,717.48 | +8.90% | |
| 5 | 600900.SH | 长江电力 | 7,288.25 | +8.40% | |
| 6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 7,056.30 | +8.13% | |
| 7 | 00941.HK | -- | 6,693.38 | +7.72% | |
| 8 | 0941.HK | -- | 6,693.38 | +7.72% | |
| 9 | 00883.HK | -- | 5,997.11 | +6.91% | |
| 10 | 0883.HK | -- | 5,997.11 | +6.91% |
基金信息
成立日期
2026-01-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+银行活期存款利率(税后)×20%