安联睿利6个月持有期混合-C
025716.OF
混合型
申购中
安联基金管理有限公司
单位净值
0.9745
+0.15% ↑
累计净值
0.9745
2026-10-19
近1周
+0.11%
近1月
-1.83%
近3月
-2.80%
近1年
--
今年以来
-2.55%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688200.SH | 华峰测控 | 442.29 | +15.01% | |
| 2 | 688012.SH | 中微公司 | 373.30 | +12.67% | |
| 3 | 688141.SH | 杰华特 | 238.42 | +8.09% | |
| 4 | 603986.SH | 兆易创新 | 236.35 | +8.02% | |
| 5 | 00981.HK | -- | 225.18 | +7.64% | |
| 6 | 0981.HK | -- | 225.18 | +7.64% | |
| 7 | 601211.SH | 国泰海通 | 184.73 | +6.27% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 177.86 | +6.04% | |
| 9 | 002371.SZ | 北方华创 | 168.07 | +5.70% | |
| 10 | 300750.SZ | 宁德时代 | 161.13 | +5.47% |
基金信息
成立日期
2025-12-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
安联基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数收益率×15%+中债新综合全价(总值)指数收益率×80%+同期银行活期存款利率(税后)×5%