富国安元120天持有期债券-C
025714.OF
债券型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.0295
0.00%
累计净值
1.0295
2026-10-22
近1周
+0.04%
近1月
+0.14%
近3月
+0.39%
近1年
--
今年以来
+2.58%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-11-12
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×20%