汇添富中证A500指数量化增强-A
025711.OF
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
0.8812
-2.26% ↓
累计净值
0.8812
2026-10-22
近1周
-2.95%
近1月
-12.67%
近3月
-11.12%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,820.04 | +4.59% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 2,110.46 | +3.44% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,398.88 | +2.28% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,370.61 | +2.23% | |
| 5 | 601318.SH | 中国平安 | 1,125.71 | +1.83% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,009.03 | +1.64% | |
| 7 | 603986.SH | 兆易创新 | 978.00 | +1.59% | |
| 8 | 601899.SH | 紫金矿业 | 945.77 | +1.54% | |
| 9 | 002371.SZ | 北方华创 | 875.71 | +1.43% | |
| 10 | 000333.SZ | 美的集团 | 849.71 | +1.38% |
基金信息
成立日期
2026-03-03
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%