汇添富价值驱动混合-A
025709.OF
混合型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
0.9979
-1.56% ↓
累计净值
0.9979
2026-10-20
近1周
-3.09%
近1月
-7.04%
近3月
-6.21%
近1年
--
今年以来
-1.56%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 3,678.57 | +12.12% | |
| 2 | 601899.SH | 紫金矿业 | 3,369.26 | +11.10% | |
| 3 | 603268.SH | 松发股份 | 2,846.88 | +9.38% | |
| 4 | 002371.SZ | 北方华创 | 2,512.15 | +8.28% | |
| 5 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 1,253.55 | +4.13% | |
| 6 | 000333.SZ | 美的集团 | 1,048.36 | +3.45% | |
| 7 | 000651.SZ | 格力电器 | 953.63 | +3.14% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 947.85 | +3.12% | |
| 9 | 002142.SZ | 宁波银行 | 926.33 | +3.05% | |
| 10 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 911.20 | +3.00% |
基金信息
成立日期
2025-11-11
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
--
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率×15%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%