华泰柏瑞上证科创板综合指数增强-A
025696.OF
股票型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
1.0129
-3.36% ↓
累计净值
1.0129
2026-10-22
近1周
-1.83%
近1月
-19.27%
近3月
-20.76%
近1年
--
今年以来
-0.61%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 2,923.69 | +5.87% | |
| 2 | 688041.SH | 海光信息 | 2,527.82 | +5.08% | |
| 3 | 688012.SH | 中微公司 | 1,318.22 | +2.65% | |
| 4 | 688981.SH | 中芯国际 | 918.36 | +1.84% | |
| 5 | 688008.SH | 澜起科技 | 848.63 | +1.70% | |
| 6 | 688795.SH | 摩尔线程 | 846.03 | +1.70% | |
| 7 | 688072.SH | 拓荆科技 | 765.98 | +1.54% | |
| 8 | 688082.SH | 盛美上海 | 717.64 | +1.44% | |
| 9 | 688525.SH | 佰维存储 | 707.91 | +1.42% | |
| 10 | 688498.SH | 源杰科技 | 661.61 | +1.33% |
基金信息
成立日期
2025-11-18
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
上证科创板综合指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%