中银港股通消费精选混合-C
025695.OF
混合型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
0.7270
-0.03% ↓
累计净值
0.7270
2026-10-19
近1周
+0.04%
近1月
-1.53%
近3月
-5.95%
近1年
--
今年以来
-26.66%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9992.HK | -- | 137.05 | +8.52% | |
| 2 | 09992.HK | -- | 137.05 | +8.52% | |
| 3 | 09633.HK | -- | 92.91 | +5.77% | |
| 4 | 9633.HK | -- | 92.91 | +5.77% | |
| 5 | 06655.HK | -- | 88.30 | +5.49% | |
| 6 | 6655.HK | -- | 88.30 | +5.49% | |
| 7 | 01070.HK | -- | 69.41 | +4.31% | |
| 8 | 1070.HK | -- | 69.41 | +4.31% | |
| 9 | 03288.HK | -- | 67.74 | +4.21% | |
| 10 | 3288.HK | -- | 67.74 | +4.21% |
基金信息
成立日期
2025-11-25
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证港股通主要消费综合指数收益率(使用估值汇率调整)×45%+恒生港股通非必须性消费指数收益率(使用估值汇率调整)×30%+中债综合指数收益率×20%+银行活期存款×5%