国泰半导体制造精选混合-A
025686.OF
混合型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
1.5494
-4.42% ↓
累计净值
1.5494
2026-10-22
近1周
-12.46%
近1月
-24.26%
近3月
-30.33%
近1年
+50.37%
今年以来
+50.43%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688361.SH | 中科飞测 | 25,847.13 | +12.47% | |
| 2 | 688012.SH | 中微公司 | 23,466.74 | +11.32% | |
| 3 | 688409.SH | 富创精密 | 23,188.91 | +11.19% | |
| 4 | 002371.SZ | 北方华创 | 18,606.72 | +8.97% | |
| 5 | 688037.SH | 芯源微 | 18,430.05 | +8.89% | |
| 6 | 688347.SH | 华虹宏力 | 17,831.00 | +8.60% | |
| 7 | 688120.SH | 华海清科 | 17,809.24 | +8.59% | |
| 8 | 688200.SH | 华峰测控 | 17,472.97 | +8.43% | |
| 9 | 688072.SH | 拓荆科技 | 15,419.22 | +7.44% | |
| 10 | 300604.SZ | 长川科技 | 8,071.17 | +3.89% |
基金信息
成立日期
2025-10-14
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
--
托管费
0.2%
业绩基准
中证半导体材料设备主题指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率(经估值汇率调整)×5%+中债新综合全价(总值)指数收益率×20%+银行活期存款利率(税后)×5%