鑫元港股通领航混合-A
025674.OF
混合型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
0.8219
-0.04% ↓
累计净值
0.8219
2026-10-19
近1周
-2.54%
近1月
-7.65%
近3月
-10.92%
近1年
--
今年以来
-18.47%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2899.HK | -- | 418.85 | +10.25% | |
| 2 | 02899.HK | -- | 418.85 | +10.25% | |
| 3 | 1347.HK | -- | 355.13 | +8.69% | |
| 4 | 01347.HK | -- | 355.13 | +8.69% | |
| 5 | 1888.HK | -- | 331.55 | +8.11% | |
| 6 | 01888.HK | -- | 331.55 | +8.11% | |
| 7 | 0005.HK | -- | 282.61 | +6.91% | |
| 8 | 00005.HK | -- | 282.61 | +6.91% | |
| 9 | 3993.HK | -- | 280.83 | +6.87% | |
| 10 | 03993.HK | -- | 280.83 | +6.87% |
基金信息
成立日期
2025-12-02
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
苏州银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证港股通综合指数(人民币)收益率×80%+沪深300指数收益率×5%+中债综合(全价)指数收益率×10%+人民币活期存款利率(税后)×5%