申万菱信宁通六个月持有期混合
025668.OF
混合型
申购中
申万菱信基金管理有限公司
单位净值
1.0001
-0.12% ↓
累计净值
1.0001
2026-10-20
近1周
+0.14%
近1月
-0.15%
近3月
+0.74%
近1年
--
今年以来
-0.01%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00981.HK | -- | 89.30 | +2.48% | |
| 2 | 0981.HK | -- | 89.30 | +2.48% | |
| 3 | 00700.HK | -- | 70.93 | +1.97% | |
| 4 | 0700.HK | -- | 70.93 | +1.97% | |
| 5 | 600999.SH | 招商证券 | 63.51 | +1.76% | |
| 6 | 002803.SZ | 吉宏股份 | 61.24 | +1.70% | |
| 7 | 09988.HK | -- | 58.87 | +1.63% | |
| 8 | 9988.HK | -- | 58.87 | +1.63% | |
| 9 | 600177.SH | 雅戈尔 | 57.15 | +1.59% | |
| 10 | 002738.SZ | 中矿资源 | 57.22 | +1.59% |
基金信息
成立日期
2025-11-19
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
申万菱信基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×80%+中证红利指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率(经汇率调整)×5%