银华鑫禾混合-C
025667.OF
混合型
申购中
银华基金管理股份有限公司
单位净值
0.8508
-0.67% ↓
累计净值
0.8508
2026-10-21
近1周
-1.91%
近1月
-5.33%
近3月
-6.58%
近1年
--
今年以来
-15.93%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600030.SH | 中信证券 | 3,396.75 | +8.19% | |
| 2 | 600999.SH | 招商证券 | 3,354.90 | +8.09% | |
| 3 | 601198.SH | 东兴证券 | 3,323.14 | +8.01% | |
| 4 | 601377.SH | 兴业证券 | 3,272.29 | +7.89% | |
| 5 | 6066.HK | -- | 3,250.66 | +7.84% | |
| 6 | 06066.HK | -- | 3,250.66 | +7.84% | |
| 7 | 03908.HK | -- | 3,131.37 | +7.55% | |
| 8 | 3908.HK | -- | 3,131.37 | +7.55% | |
| 9 | 601211.SH | 国泰海通 | 2,927.18 | +7.06% | |
| 10 | 06886.HK | -- | 2,264.20 | +5.46% |
基金信息
成立日期
2025-11-18
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
银华基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
--
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债综合指数(全价)收益率×20%