中金北证50成份指数增强-C
025665.OF
股票型
申购中
中金基金管理有限公司
单位净值
0.6440
-0.62% ↓
累计净值
0.6440
2026-10-21
近1周
+2.14%
近1月
-9.59%
近3月
-20.67%
近1年
--
今年以来
-31.84%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920438.BJ | 戈碧迦 | 1,316.44 | +10.28% | |
| 2 | 920185.BJ | 贝特瑞 | 706.34 | +5.52% | |
| 3 | 920982.BJ | 锦波生物 | 572.45 | +4.47% | |
| 4 | 920394.BJ | 民士达 | 503.80 | +3.94% | |
| 5 | 920808.BJ | 曙光数创 | 495.35 | +3.87% | |
| 6 | 920522.BJ | 纳科诺尔 | 416.17 | +3.25% | |
| 7 | 920493.BJ | 并行科技 | 407.94 | +3.19% | |
| 8 | 920640.BJ | 富士达 | 374.41 | +2.93% | |
| 9 | 920116.BJ | 星图测控 | 362.40 | +2.83% | |
| 10 | 920077.BJ | 吉林碳谷 | 355.33 | +2.78% |
基金信息
成立日期
2025-11-04
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
中金基金管理有限公司
托管人
东方财富证券股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
北证50成份指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%