华泰紫金价值精选混合
025663.OF
混合型
申购中
华泰证券(上海)资产管理有限公司
单位净值
0.9064
-1.34% ↓
累计净值
0.9064
2026-10-22
近1周
-2.02%
近1月
-5.48%
近3月
-6.46%
近1年
--
今年以来
-9.78%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600141.SH | 兴发集团 | 1,898.06 | +5.07% | |
| 2 | 0189.HK | -- | 1,877.60 | +5.01% | |
| 3 | 00189.HK | -- | 1,877.60 | +5.01% | |
| 4 | 000333.SZ | 美的集团 | 1,648.82 | +4.40% | |
| 5 | 600885.SH | 宏发股份 | 1,514.46 | +4.04% | |
| 6 | 002595.SZ | 豪迈科技 | 1,428.27 | +3.81% | |
| 7 | 0941.HK | -- | 1,329.42 | +3.55% | |
| 8 | 00941.HK | -- | 1,329.42 | +3.55% | |
| 9 | 002831.SZ | 裕同科技 | 1,260.62 | +3.37% | |
| 10 | 002142.SZ | 宁波银行 | 1,200.07 | +3.20% |
基金信息
成立日期
2025-10-28
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
华泰证券(上海)资产管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800价值指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债总全价(总值)指数收益率×25%