汇添富标普港股通低波红利指数-A
025661.OF
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
0.9593
-0.57% ↓
累计净值
0.9593
2026-10-21
近1周
-1.33%
近1月
-0.26%
近3月
-1.84%
近1年
--
今年以来
-3.23%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00008.HK | -- | 634.69 | +3.00% | |
| 2 | 0008.HK | -- | 634.69 | +3.00% | |
| 3 | 3988.HK | -- | 625.41 | +2.96% | |
| 4 | 03988.HK | -- | 625.41 | +2.96% | |
| 5 | 03328.HK | -- | 621.70 | +2.94% | |
| 6 | 3328.HK | -- | 621.70 | +2.94% | |
| 7 | 0288.HK | -- | 610.22 | +2.88% | |
| 8 | 00288.HK | -- | 610.22 | +2.88% | |
| 9 | 01088.HK | -- | 574.96 | +2.72% | |
| 10 | 1088.HK | -- | 574.96 | +2.72% |
基金信息
成立日期
2025-11-25
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
标普港股通低波红利指数收益率(经估值汇率调整后)×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%