大成创业板人工智能ETF联接-A
025652.OF
股票型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.1759
+1.64% ↑
累计净值
1.1759
2026-10-21
近1周
+0.36%
近1月
-18.70%
近3月
-15.12%
近1年
+17.58%
今年以来
-0.36%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 72.84 | +15.57% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 63.50 | +13.57% | |
| 3 | 300394.SZ | 天孚通信 | 45.40 | +9.70% | |
| 4 | 301308.SZ | 江波龙 | 35.19 | +7.52% | |
| 5 | 300857.SZ | 协创数据 | 23.79 | +5.09% | |
| 6 | 300223.SZ | 君正股份 | 22.40 | +4.79% | |
| 7 | 300033.SZ | 同花顺 | 14.46 | +3.09% | |
| 8 | 300548.SZ | 长芯博创 | 13.90 | +2.97% | |
| 9 | 300442.SZ | 润泽科技 | 13.29 | +2.84% | |
| 10 | 300620.SZ | 光库科技 | 11.35 | +2.43% |
基金信息
成立日期
2025-10-21
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
华泰证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
创业板人工智能指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%