恒生前海恒源天利债券-E
025643.OF
债券型
申购中
恒生前海基金管理有限公司
单位净值
1.1362
+0.14% ↑
累计净值
1.1362
2026-10-20
近1周
+0.45%
近1月
-4.49%
近3月
-2.25%
近1年
-4.76%
今年以来
-6.67%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688766.SH | 普冉股份 | 2,498.12 | +3.97% | |
| 2 | 688498.SH | 源杰科技 | 1,998.97 | +3.17% | |
| 3 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,833.75 | +2.91% | |
| 4 | 688525.SH | 佰维存储 | 1,815.26 | +2.88% | |
| 5 | 001309.SZ | 德明利 | 1,782.08 | +2.83% | |
| 6 | 001339.SZ | 智微智能 | 1,765.86 | +2.80% | |
| 7 | 688059.SH | 华锐精密 | 1,730.19 | +2.75% | |
| 8 | 300475.SZ | 香农芯创 | 1,716.00 | +2.73% | |
| 9 | 300604.SZ | 长川科技 | 1,717.14 | +2.73% | |
| 10 | 688503.SH | 聚和材料 | 1,697.10 | +2.70% |
基金信息
成立日期
2025-09-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
恒生前海基金管理有限公司
托管人
南京银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%