恒生前海恒祥纯债债券-E
025641.OF
债券型
申购中
恒生前海基金管理有限公司
单位净值
1.1039
0.00%
累计净值
1.1039
2026-10-22
近1周
+0.10%
近1月
+0.37%
近3月
+0.89%
近1年
+2.93%
今年以来
+2.84%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-09-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
恒生前海基金管理有限公司
托管人
南京银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中证全债指数收益率×100%