国泰海通鑫悦债券-A
025627.OF
债券型
申购中
上海国泰海通证券资产管理有限公司
单位净值
1.1679
+0.09% ↑
累计净值
1.1679
2026-10-19
近1周
-0.15%
近1月
+0.08%
近3月
+0.31%
近1年
+3.35%
今年以来
+3.28%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,484.77 | +6.69% | |
| 2 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,372.17 | +6.19% | |
| 3 | 000960.SZ | 锡业股份 | 1,345.16 | +6.06% | |
| 4 | 688008.SH | 澜起科技 | 1,171.42 | +5.28% | |
| 5 | 688002.SH | 睿创微纳 | 1,129.24 | +5.09% | |
| 6 | 601939.SH | 建设银行 | 963.00 | +4.34% | |
| 7 | 688126.SH | 沪硅产业 | 808.97 | +3.65% | |
| 8 | 02899.HK | -- | 780.58 | +3.52% | |
| 9 | 2899.HK | -- | 780.58 | +3.52% | |
| 10 | 688711.SH | 宏微科技 | 754.47 | +3.40% |
基金信息
成立日期
2025-10-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
上海国泰海通证券资产管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×5%+中证800指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×5%