国泰海通鑫逸债券-A
025625.OF
债券型
申购中
上海国泰海通证券资产管理有限公司
单位净值
1.0518
-0.10% ↓
累计净值
1.0518
2026-10-22
近1周
-0.10%
近1月
+0.06%
近3月
+0.86%
近1年
+2.51%
今年以来
+2.47%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883.HK | -- | 37.06 | +11.14% | |
| 2 | 0883.HK | -- | 37.06 | +11.14% | |
| 3 | 000960.SZ | 锡业股份 | 28.60 | +8.60% | |
| 4 | 601899.SH | 紫金矿业 | 25.14 | +7.55% | |
| 5 | 688008.SH | 澜起科技 | 18.59 | +5.59% | |
| 6 | 601398.SH | 工商银行 | 16.76 | +5.04% | |
| 7 | 688711.SH | 宏微科技 | 15.45 | +4.64% | |
| 8 | 300763.SZ | 锦浪科技 | 15.36 | +4.62% | |
| 9 | 02899.HK | -- | 14.28 | +4.29% | |
| 10 | 2899.HK | -- | 14.28 | +4.29% |
基金信息
成立日期
2025-10-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
上海国泰海通证券资产管理有限公司
托管人
上海银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×85%+中证可转换债券指数收益率×5%+中证800指数收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5%