国泰海通鑫选三个月持有期债券-A
025623.OF
债券型
申购中
上海国泰海通证券资产管理有限公司
单位净值
1.0412
-0.19% ↓
累计净值
1.0412
2026-10-22
近1周
-0.16%
近1月
-0.03%
近3月
+0.73%
近1年
+2.62%
今年以来
+2.83%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000960.SZ | 锡业股份 | 307.79 | +8.43% | |
| 2 | 00883.HK | -- | 231.20 | +6.33% | |
| 3 | 0883.HK | -- | 231.20 | +6.33% | |
| 4 | 688008.SH | 澜起科技 | 223.41 | +6.12% | |
| 5 | 02899.HK | -- | 209.42 | +5.74% | |
| 6 | 2899.HK | -- | 209.42 | +5.74% | |
| 7 | 300763.SZ | 锦浪科技 | 172.57 | +4.73% | |
| 8 | 601288.SH | 农业银行 | 164.38 | +4.50% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 149.33 | +4.09% | |
| 10 | 688711.SH | 宏微科技 | 147.26 | +4.03% |
基金信息
成立日期
2025-10-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
上海国泰海通证券资产管理有限公司
托管人
上海银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×85%+中证可转换债券指数收益率×8%+中证800指数收益率×2%+银行活期存款利率(税后)×5%