国泰海通鑫诚六个月持有期债券-A
025621.OF
债券型
申购中
上海国泰海通证券资产管理有限公司
单位净值
1.1113
-0.02% ↓
累计净值
1.1113
2026-10-22
近1周
+0.06%
近1月
+0.20%
近3月
+0.94%
近1年
+2.56%
今年以来
+2.31%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-10-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
上海国泰海通证券资产管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×90%+中证800指数收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5%