国泰海通海升六个月持有期债券-A
025600.OF
债券型
申购中
上海国泰海通证券资产管理有限公司
单位净值
1.2925
-0.01% ↓
累计净值
1.2925
2026-10-22
近1周
+0.09%
近1月
+0.24%
近3月
+0.61%
近1年
+2.02%
今年以来
+1.84%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-11-05
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
上海国泰海通证券资产管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-总全价(总值)指数收益率×85%+中证可转换债券指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×5%