国泰海通安悦债券-A
025596.OF
债券型
申购中
上海国泰海通证券资产管理有限公司
单位净值
1.2140
0.00%
累计净值
1.2741
2026-10-22
近1周
+0.07%
近1月
+0.19%
近3月
+0.60%
近1年
-2.95%
今年以来
+1.76%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-10-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
上海国泰海通证券资产管理有限公司
托管人
上海银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-总全价(总值)指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%