国泰海通安泰三个月持有期债券-A
025592.OF
债券型
申购中
上海国泰海通证券资产管理有限公司
单位净值
1.1821
0.00%
累计净值
1.1951
2026-10-22
近1周
+0.08%
近1月
+0.31%
近3月
+0.81%
近1年
+1.36%
今年以来
+1.17%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-11-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
上海国泰海通证券资产管理有限公司
托管人
上海银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-总全价(总值)指数收益率×90%+中证可转换债券指数收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5%