鹏安中证红利指数-A
025570.OF
股票型
申购中
鹏安基金管理有限公司
单位净值
1.0160
+0.82% ↑
累计净值
1.0160
2026-10-16
近1周
-0.86%
近1月
+2.12%
近3月
+3.42%
近1年
--
今年以来
+5.41%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601919.SH | 中远海控 | 192.54 | +2.79% | |
| 2 | 000672.SZ | 上峰材料 | 157.00 | +2.28% | |
| 3 | 600188.SH | 兖矿能源 | 137.18 | +1.99% | |
| 4 | 601699.SH | 潞安环能 | 135.09 | +1.96% | |
| 5 | 600256.SH | 广汇能源 | 129.77 | +1.88% | |
| 6 | 600546.SH | 山煤国际 | 122.74 | +1.78% | |
| 7 | 603565.SH | 中谷物流 | 121.06 | +1.76% | |
| 8 | 600985.SH | 淮北矿业 | 108.89 | +1.58% | |
| 9 | 601101.SH | 昊华能源 | 104.76 | +1.52% | |
| 10 | 601666.SH | 平煤股份 | 104.10 | +1.51% |
基金信息
成立日期
2025-10-28
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
鹏安基金管理有限公司
托管人
恒丰银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证红利指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%