光大保德信阳光价值30个月持有期混合-D
025566.OF
混合型
申购中
光大保德信基金管理有限公司
单位净值
1.7097
+0.52% ↑
累计净值
1.7097
2026-10-19
近1周
-4.19%
近1月
-14.99%
近3月
-15.19%
近1年
--
今年以来
-18.27%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 365.70 | +5.16% | |
| 2 | 688041.SH | 海光信息 | 309.42 | +4.37% | |
| 3 | 300757.SZ | 罗博特科 | 290.93 | +4.11% | |
| 4 | 002484.SZ | 江海股份 | 229.95 | +3.25% | |
| 5 | 688409.SH | 富创精密 | 226.63 | +3.20% | |
| 6 | 0981.HK | -- | 225.18 | +3.18% | |
| 7 | 00981.HK | -- | 225.18 | +3.18% | |
| 8 | 1347.HK | -- | 224.29 | +3.17% | |
| 9 | 01347.HK | -- | 224.29 | +3.17% | |
| 10 | 300750.SZ | 宁德时代 | 216.16 | +3.05% |
基金信息
成立日期
2025-11-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
光大保德信基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合指数收益率×20%