国富恒泽90天持有期债券-A
025554.OF
债券型
申购中
国海富兰克林基金管理有限公司
单位净值
1.0265
-0.04% ↓
累计净值
1.0265
2026-10-22
近1周
+0.06%
近1月
+0.03%
近3月
+0.57%
近1年
--
今年以来
+2.41%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-11-04
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国海富兰克林基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%