汇添富港股通科技精选混合-C
025545.OF
混合型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
0.7558
-0.03% ↓
累计净值
0.7558
2026-10-19
近1周
-4.18%
近1月
-19.45%
近3月
-29.97%
近1年
--
今年以来
-21.51%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2513.HK | -- | 32,491.69 | +11.46% | |
| 2 | 02513.HK | -- | 32,491.69 | +11.46% | |
| 3 | 1347.HK | -- | 29,120.88 | +10.28% | |
| 4 | 01347.HK | -- | 29,120.88 | +10.28% | |
| 5 | 1888.HK | -- | 28,775.91 | +10.15% | |
| 6 | 01888.HK | -- | 28,775.91 | +10.15% | |
| 7 | 06869.HK | -- | 28,382.85 | +10.01% | |
| 8 | 6869.HK | -- | 28,382.85 | +10.01% | |
| 9 | 9903.HK | -- | 26,761.87 | +9.44% | |
| 10 | 09903.HK | -- | 26,761.87 | +9.44% |
基金信息
成立日期
2025-10-28
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
恒生港股通中国科技指数收益率(经汇率调整后)×60%+恒生港股通指数收益率(经汇率调整后)×20%+中债综合指数收益率×15%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%