中金优势领航一年持有期混合-A
025527.OF
混合型
申购中
中金基金管理有限公司
单位净值
3.9576
-4.22% ↓
累计净值
3.9576
2026-10-22
近1周
-7.07%
近1月
-22.41%
近3月
-25.70%
近1年
-29.82%
今年以来
-31.63%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688012.SH | 中微公司 | 727.44 | +8.60% | |
| 2 | 688205.SH | 德科立 | 491.37 | +5.81% | |
| 3 | 601899.SH | 紫金矿业 | 485.45 | +5.74% | |
| 4 | 688019.SH | 安集科技 | 442.45 | +5.23% | |
| 5 | 688120.SH | 华海清科 | 431.88 | +5.10% | |
| 6 | 300394.SZ | 天孚通信 | 394.09 | +4.66% | |
| 7 | 601601.SH | 中国太保 | 335.40 | +3.96% | |
| 8 | 300274.SZ | 阳光电源 | 318.04 | +3.76% | |
| 9 | 688981.SH | 中芯国际 | 306.76 | +3.63% | |
| 10 | 300308.SZ | 中际旭创 | 292.10 | +3.45% |
基金信息
成立日期
2025-09-22
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中金基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率调整)×5%+中债综合财富指数收益率×25%