平安恒生港股通科技主题ETF联接-C
025526.OF
股票型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
0.6861
-0.01% ↓
累计净值
0.6861
2026-10-19
近1周
-1.42%
近1月
-7.05%
近3月
-10.61%
近1年
-29.94%
今年以来
-24.03%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1347.HK | -- | 112.15 | +19.82% | |
| 2 | 01347.HK | -- | 112.15 | +19.82% | |
| 3 | 0992.HK | -- | 103.97 | +18.37% | |
| 4 | 00992.HK | -- | 103.97 | +18.37% | |
| 5 | 00981.HK | -- | 69.88 | +12.35% | |
| 6 | 0981.HK | -- | 69.88 | +12.35% | |
| 7 | 00700.HK | -- | 44.80 | +7.92% | |
| 8 | 0700.HK | -- | 44.80 | +7.92% | |
| 9 | 03690.HK | -- | 26.18 | +4.63% | |
| 10 | 3690.HK | -- | 26.18 | +4.63% |
基金信息
成立日期
2025-09-23
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
恒生港股通科技主题指数收益率(经汇率调整)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%