大成多元配置三个月持有期混合(FOF)-A
025521.OF
混合型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
0.9069
+0.06% ↑
累计净值
0.9069
2026-10-19
近1周
-2.21%
近1月
-6.01%
近3月
-5.35%
近1年
--
今年以来
-8.62%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-10-28
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
恒丰银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.1%
业绩基准
中证A500指数收益率×55%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×20%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率×10%+中债新综合全价(总值)指数收益率×15%