东方红中证东方红红利低波动指数-D
025518.OF
股票型
申购中
上海东方证券资产管理有限公司
单位净值
1.3913
+0.85% ↑
累计净值
1.4113
2026-10-19
近1周
-0.28%
近1月
+2.49%
近3月
+2.87%
近1年
+0.55%
今年以来
+1.76%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651.SZ | 格力电器 | 10,022.25 | +1.63% | |
| 2 | 600177.SH | 雅戈尔 | 9,889.17 | +1.61% | |
| 3 | 600015.SH | 华夏银行 | 9,400.46 | +1.53% | |
| 4 | 601166.SH | 兴业银行 | 9,131.85 | +1.48% | |
| 5 | 600887.SH | 伊利股份 | 8,963.95 | +1.46% | |
| 6 | 601229.SH | 上海银行 | 8,786.49 | +1.43% | |
| 7 | 000001.SZ | 平安银行 | 8,651.44 | +1.41% | |
| 8 | 000895.SZ | 双汇发展 | 8,535.98 | +1.39% | |
| 9 | 601818.SH | 光大银行 | 8,478.45 | +1.38% | |
| 10 | 000623.SZ | 吉林敖东 | 8,286.12 | +1.35% |
基金信息
成立日期
2025-09-15
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
上海东方证券资产管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证东方红红利低波动指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%