德邦中证800指数增强-A
025513.OF
股票型
申购中
德邦基金管理有限公司
单位净值
0.9142
-0.40% ↓
累计净值
0.9142
2026-10-21
近1周
-0.46%
近1月
-11.75%
近3月
-6.36%
近1年
--
今年以来
-9.68%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,320.80 | +4.21% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 939.29 | +2.99% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 705.33 | +2.25% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 699.44 | +2.23% | |
| 5 | 688256.SH | 寒武纪 | 572.16 | +1.82% | |
| 6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 488.72 | +1.56% | |
| 7 | 002475.SZ | 立讯精密 | 429.44 | +1.37% | |
| 8 | 688981.SH | 中芯国际 | 401.81 | +1.28% | |
| 9 | 601288.SH | 农业银行 | 377.61 | +1.20% | |
| 10 | 601398.SH | 工商银行 | 374.29 | +1.19% |
基金信息
成立日期
2025-11-11
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
德邦基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证800指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%