南方中证港股通科技ETF联接-C
025504.OF
股票型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
0.6463
-0.02% ↓
累计净值
0.6463
2026-10-19
近1周
-1.75%
近1月
-7.35%
近3月
-9.33%
近1年
-30.67%
今年以来
-22.96%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690.HK | -- | 1.78 | +13.41% | |
| 2 | 3690.HK | -- | 1.78 | +13.41% | |
| 3 | 9988.HK | -- | 1.61 | +12.12% | |
| 4 | 09988.HK | -- | 1.61 | +12.12% | |
| 5 | 1810.HK | -- | 1.50 | +11.30% | |
| 6 | 01810.HK | -- | 1.50 | +11.30% | |
| 7 | 2269.HK | -- | 1.50 | +11.29% | |
| 8 | 02269.HK | -- | 1.50 | +11.29% | |
| 9 | 1211.HK | -- | 1.26 | +9.46% | |
| 10 | 01211.HK | -- | 1.26 | +9.46% |
基金信息
成立日期
2025-09-18
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
广发证券股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中证港股通科技指数(人民币)收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%