万家沪深300指数量化增强-A
025501.OF
股票型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
0.8673
-0.26% ↓
累计净值
0.8673
2026-10-21
近1周
-0.82%
近1月
-14.05%
近3月
-8.37%
近1年
-13.27%
今年以来
-13.98%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 304.80 | +7.56% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 230.66 | +5.72% | |
| 3 | 603986.SH | 兆易创新 | 228.20 | +5.66% | |
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 191.47 | +4.75% | |
| 5 | 600176.SH | 中国巨石 | 177.83 | +4.41% | |
| 6 | 688396.SH | 华润微 | 134.62 | +3.34% | |
| 7 | 002463.SZ | 沪电股份 | 131.41 | +3.26% | |
| 8 | 601899.SH | 紫金矿业 | 130.48 | +3.24% | |
| 9 | 300592.SZ | 华凯易佰 | 119.12 | +2.95% | |
| 10 | 688059.SH | 华锐精密 | 115.83 | +2.87% |
基金信息
成立日期
2025-10-15
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%