国泰可转债债券-D
025464.OF
债券型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
1.6351
+0.36% ↑
累计净值
1.6351
2026-10-16
近1周
-5.26%
近1月
-17.74%
近3月
-17.59%
近1年
+4.97%
今年以来
-4.32%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688012.SH | 中微公司 | 702.75 | +7.36% | |
| 2 | 688347.SH | 华虹宏力 | 605.34 | +6.34% | |
| 3 | 688120.SH | 华海清科 | 579.92 | +6.07% | |
| 4 | 002080.SZ | 中材科技 | 540.00 | +5.65% | |
| 5 | 688200.SH | 华峰测控 | 525.10 | +5.50% | |
| 6 | 688082.SH | 盛美上海 | 518.40 | +5.43% | |
| 7 | 300136.SZ | 信维通信 | 477.00 | +4.99% | |
| 8 | 688981.SH | 中芯国际 | 476.46 | +4.99% | |
| 9 | 300900.SZ | 广联航空 | 462.84 | +4.85% | |
| 10 | 688167.SH | 炬光科技 | 425.05 | +4.45% |
基金信息
成立日期
2025-09-05
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×10%+中证综合债券指数×30%+中证可转换债券指数×60%