汇添富稳健回报债券-D
025463.OF
债券型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.1023
-0.16% ↓
累计净值
1.1023
2026-10-20
近1周
-0.29%
近1月
+0.05%
近3月
+0.34%
近1年
+2.46%
今年以来
+1.59%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002484.SZ | 江海股份 | 285.60 | +5.99% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 263.32 | +5.52% | |
| 3 | 000333.SZ | 美的集团 | 248.49 | +5.21% | |
| 4 | 600153.SH | 建发股份 | 233.06 | +4.89% | |
| 5 | 601857.SH | 中国石油 | 225.59 | +4.73% | |
| 6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 224.75 | +4.71% | |
| 7 | 000657.SZ | 中钨高新 | 158.90 | +3.33% | |
| 8 | 600141.SH | 兴发集团 | 158.29 | +3.32% | |
| 9 | 600030.SH | 中信证券 | 155.10 | +3.25% | |
| 10 | 600919.SH | 江苏银行 | 144.45 | +3.03% |
基金信息
成立日期
2025-09-12
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
恒丰银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-1-3年政策性金融债财富(总值)指数×80%+中证800指数收益率×15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%