国投瑞银北证50成份指数-A
025455.OF
股票型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
0.7020
-0.68% ↓
累计净值
0.7020
2026-10-21
近1周
+2.53%
近1月
-8.61%
近3月
-20.80%
近1年
--
今年以来
-30.50%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920438.BJ | 戈碧迦 | 263.28 | +10.61% | |
| 2 | 920185.BJ | 贝特瑞 | 159.59 | +6.43% | |
| 3 | 920982.BJ | 锦波生物 | 98.98 | +3.99% | |
| 4 | 920808.BJ | 曙光数创 | 97.12 | +3.92% | |
| 5 | 920077.BJ | 吉林碳谷 | 95.95 | +3.87% | |
| 6 | 920599.BJ | 同力股份 | 81.72 | +3.29% | |
| 7 | 920116.BJ | 星图测控 | 79.19 | +3.19% | |
| 8 | 920368.BJ | 连城数控 | 78.36 | +3.16% | |
| 9 | 920394.BJ | 民士达 | 77.08 | +3.11% | |
| 10 | 920809.BJ | 安达科技 | 76.19 | +3.07% |
基金信息
成立日期
2025-11-18
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
华泰证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.05%
业绩基准
北证50成份指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%