国投瑞银上证综合指数增强-A
025452.OF
股票型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.0085
-0.61% ↓
累计净值
1.0085
2026-10-21
近1周
+0.17%
近1月
-5.50%
近3月
-2.09%
近1年
--
今年以来
-1.00%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601288.SH | 农业银行 | 402.02 | +3.71% | |
| 2 | 601988.SH | 中国银行 | 311.63 | +2.88% | |
| 3 | 601857.SH | 中国石油 | 252.85 | +2.34% | |
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 245.56 | +2.27% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 189.68 | +1.75% | |
| 6 | 603259.SH | 药明康德 | 179.29 | +1.66% | |
| 7 | 601138.SH | 工业富联 | 167.39 | +1.55% | |
| 8 | 600030.SH | 中信证券 | 166.35 | +1.54% | |
| 9 | 600036.SH | 招商银行 | 148.39 | +1.37% | |
| 10 | 601998.SH | 中信银行 | 137.84 | +1.27% |
基金信息
成立日期
2025-11-13
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
上证综合指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%